一、功能介绍

 

    企业的资金大多以银行存款的形式存放在银行，或以库存现金的形式存放于企业内部，不同资金之间往往需要相互转换，当用户缴存现金、提取现金或在不同银行账户间转款时就可以使用“内部转款单”来进行记录和处理。

 

二、操作路径

 

   【财务管理】——【内部转款单】

 

 

三、详细说明

        1、区分好资金的流向，即弄清楚“转出账户”和“转入账户”以免混淆，做内部转款单时，“转出账户”只能选择一个；“转入账户”可以选择多个。

 

        2、不同的现金账户可以相互转款，不同的银行账户也可以相互转款。

 

    3、上一单、下一单、新单：单据保存或审核后，可以通过“上一单、下一单”的功能，快速找到临近的单据；或者通过：

   【查询中心】——【单据查询】      的功能，可以筛选和查询所有的单据；

 

   “新单”即新开一张单据；另外，也可以在保存后或者审核后立即新增一张单据，这个功能需要到：

   【系统管理】——【系统配置】      里面进行设置，将所需功能选上即可使用。

 

         4、单据编号：单据编号的目的是便于查询所发生的单据，目前本系统自动生成编号，可以是保存后生成编号，也可以是审核后生成编号，具体在：

 

       【系统管理】——【系统配置】             里面的【常规】选项里设置。

 

         编号的规则可以在：

       【系统管理】——【系统配置】            里面的【高级】选项里面，配置好后立即生效。