功能完备、易学易用
一、一套软件可以管理多套账。一套账一个年度一个数据文件。数据文件就像一个Word文档,可拷贝至U盘、移动硬盘,随身携带,轻便自如。网络版可在局域网和因特网上使用,适合于大型用户、有分支机构的集团用户使用。
二、所有功能按照会计循环顺序编排,集中于一棵功能菜单树上,直观明了,顺藤摸瓜,好找好用。
三、网络版、单机版数据互通互用。
四、具多种标准数据接口,可与其他财务软件实现数据交流转换。
五、各个模块以会计方法、行业规范、业务习惯为准绳,结构严谨,控制灵活,以人为本,既不失原则,又尽显个性**。
六、各种目录、单据、凭证、账簿、报表都能导出Excel文档、文本文档、Access数据库,数据再加工、再利用方便可行。
七、备有功能强大的计算器、计息器、计税器。
八、所有单据、凭证、账簿、报表等表格文档都备有“文档属性”,可以取舍、增加表格数据栏,可以重改标题,可以重新设计表头、表尾、栏头、栏尾的内容及布局;通过“页面设置”,可以调整表格文档的文字、表线、间距、背景色彩等外观效果;可以自已设置个性化的页码;可以奇偶页打印;可以预览打印效果;具有Windows通用的查找功能。
十、可使用主菜单、右键菜单、快捷键、工具条等多种方式进行账务操作,你喜欢哪种就用哪种。无论是科目、还是表格,剪贴板处处可用。
十一、具有强大的逆向操作能力,在录入数据时,像Word、Excel一样,错了可以撤销(Ctrl Z),撤销错了可以恢复(Ctrl Y)。不仅如此,作业流程也允许逆向操作,在权限允许的情况下,可以取消复核、取消月结等等。总之允许后悔,亡羊补牢、羊会再回。
十二、每个模块都有综合账务信息披露功能。打开账务信息,不用分散查账,余额平不平,凭证有几张、凭证号是否连续、是否复核完等综合账务信息尽收眼底。
十三、执行月结自动检测每月账务是否处理完备,并锁定月度数据操作。
十四、旧年度账务未结转照常可以处理新年度账务,让财务人员轻松应对年度交替。
十五、可以使用操作权限、菜单权限控制账务操作人员的行为。软件功能很多,但可控制谁能见多少、谁能用多少。
十六、手工数据备份、自动定时数据备份、风险操作前强制备份,确保数据安全无虞。
十五、所有操作都有日志记录在案,谁做的事,做了多少事,一清二楚。
会计科目
一、会计科目可根据各行各业会计准则、会计制度设置,科目级次、级长在使用过程中可以**调整,可以移动和合并科目。
二、会计科目具有丰富完备的科目信息。
1、科目分类、余额方向、默认账页格式。
2、可以指定对科目进行数量金额核算、复币式核算、往来核算、辅助核算。
3、可以对科目附加其他更多信息。如往来科目的客户信息。
4、可以将会计科目与出纳、固定资产、存货、货款结算、工资模块绑定,使会计账数据与其他模块数据自动保持协同和一致。
三、年初余额录入直观方便。可以从Excel文档中成批导入科目及其年初余额。
四、可以使用代码、名称、名称的首拼音查找科目。
记账凭证
一、记账凭证录入简单直观,辅助工具多。
二、凭证可以分类,也可不分类。凭证分类(比如按收、付、转)时,可以用不同的颜色来区分不同分类的凭证。可以指定各种分类的借贷方科目。
三、使用分录模板可以自动生成工资、折旧、成本计算、费用分摊、提交税费、余额结转等多种凭证。
四、可以由工资、固定资产、存货、货款结算等模块自动生成凭证。
五、可以汇总凭证生成记账凭证汇总表。
六、可以成批打印、移动凭证。
七、凭证号默认按月编排,也可以按年编排。可以重排凭证号,可以成批移动凭证号。
九、凭证制作员、复核员必须是不同的人,但也可以设置成允许是同一个人。
十、凭证复核后自动登账,省了登账环节。月结前,核后凭证可以取消复核,纠错轻而易举。
辅助核算:最好的行政事业单位账务处理设计
一、可以把规范的公用子目设置成辅助科目进行辅助核算。辅助核算实际上就是使多个会计科目能共享一组或多组子目(即辅助科目)。实行辅助核算能使这些会计科目始终保持同样的核算口径,并能以这些辅助科目自动生成会计报表。
二、可以将财政功能类、经济类预算科目设置成辅助科目,将收入、结余、基金类科目指定成按功能类科目辅助核算,将支出类科目指定成按功能类、经济类科目辅助核算。这样收支明细账更加清晰和直观,更有利于自动生成规范的收支明细表。
三、行政事业单位收入、支出、结余还可以同时按下属部门和单位进行辅助核算。甚至于还可以同时按资金项目进行辅助核算。
四、录入凭证时,辅助科目数据单独在“记账凭证附表”中录入。打印凭证时,可以不打印凭证附表,也可以主凭证与附表一同打印。
五、在辅助核算中,会计科目与辅助科目是彼此相互独立的,这有利于对会计信息的多重分类、加工和提取。例如:可以分别以功能类、经济类预算科目、或下属部门和单位为栏,生成多栏式收支明细账。
六、有了辅助核算就有了动态的辅助账明细表,用辅助账明细表来生成行政事业单位的收支明细表优势十分明显:
1、栏可以据实**设置。
2、行可以按照功能类科目分类汇总输出、可以按经济类科目分类汇总输出、可以按下属部门和单位汇总输出,还可以按其中几项组合分类汇总输出。
3、表格设计与预算科目、部门和单位、资金项目的变动没有关系。这意味着用辅助账明细表设计的收支明细表具有天然的抗变动能力。无论每年预算科目怎么变化,只需修改科目目录,不用修改报表公式。
4、由于行是动态的,所以没有经济内容的行可以选择不输出,也就是说用着多少科目就显示多少行,省心又省纸。
5、如果下属单位独立做账,辅助账明细表还可以接收下属单位的辅助账数据并进行汇总。因此辅助账明细表可以应用于行业或系统内的报表汇总。
6、辅助科目、辅助账明细表复、单式账共用,例如:使用单式账录入指标数,可以生成收支执行情况表。
会计账簿
一、各种账簿一应俱全:有三栏式账、数量金额式账、复币式账、多栏式账;有总账、明细账、辅助账、汇总账;有年度账、月账、日账、月间账、万年账;有会计账、出纳账、固定资产账、往来货款账、存货账;有核前账、核后账、结账前账、结账后账;……。
二、可以按科目特征、摘要片段、金额范围、时段生成活动账页。如:
把现金、银行存款、其他货币资金的账簿记录合并,生成“货币资金”的账页。
把分散在管理费用、销售费用、制造费用中的工资费用的账簿记录合并,生成总的“工资费用”账页。
活动账簿还可以用于搜索账簿记录。
三、账簿、凭证可以互动查询。查账时可以同步调账。
四、可成批浏览、打印账页。
五、备有余额表、余额及发生额表。
六、可对账簿记录计息,生成计息凭证或出纳利息记录。
七、账簿可以进行往来款项结算,可以根据账簿自动生成账龄分析表。
现金流量表
一、指定现金科目,设置现金流量项目。为现金流量项目指定非现金科目及其发生额方向,以此确立现金流量与记账凭证的关联。
二、在制作记账凭证时自动分析计算现金流量。
三、可查询一张或多张凭证产生的现金流量。
四、为每个现金流量项目开设账户,可查询现金流量账。
五、与记账凭证同步,随时可以查看最新的现金流量表。
六、通过报表取数,可以在报表模块生成用户所需样式的现金流量表。
会计报表
一、报表模块仿Excel设计,会操作Excel就会使用保会通报表。制作报表时首先设计报表样式。报表样式就是指没有数据的空报表,它与报告期无关,是固定的表格和提示性文字。
二、报表数据随报告期变化而变化,通过设置单元格取数公式,可以自动从各个模块的账簿中提取数据自动生成。
三、报表函数不用记忆,备有直观好用的函数向导随查随用。
四、报表取数功能强大,可以向会计账、出纳账、工资、固定资产、存货等所有模块的账簿取数;可以表间取数;可以跨年度取数。
五、复杂的公式、有规律的公式还可以设置成变量,好用好维护。
六、可以设置审核公式自动审核报表数据的正确性。
七、报告期灵活多样:月报、季报、半年报、年报、日报、旬报、半月报应有尽有。
八、可以汇总报表。
九、其实用户一般都不用自己设计报表,账模里已经有现成的报表了,用户只需原样照用就行了。报表设计好后,每月账务处理完毕,执行一下报表计算,报表就自动生成了。
十、报表可以导出Excel表,可以通过剪贴板与其他表格软件实现数据交换。
单式(出纳)账务
一、单式账模块主要提供出纳日记账、备查账功能。
二、设置单式账户后即可进行单式记账。
三、单式账可以进行数量金额、复币核算。
四、单式账可以与复式(会计)账自动对账。
五、单式账可以和对方(如银行)对账并进行余额调节。
六、单式账可以进行辅助核算。
1、企业利用此功能可以进行多重项目收入、费用核算。
2、行政事业单位利用此功能可以进行科目预算,可以管理银行零余额账户用款额度。
七、和复式账一样,具有完备的账簿、余额及发生额表、辅助账明细表功能。
票据管理
一、管理自己和客户银行账户信息。
二、开具现金支票、转账支票、现金进账单、转账进账单、汇款单,并套打这些票据。
三、已备有工行、建行、农行、中行、农村信用社等各大金融机构的默认票据打印格式,只需根据自己打印机实际情况微调整体纸张水平、垂直偏移量即可套打。打印格式设置简单直观,打印精度高。
四、可以开具、打印、套打通用收付款单据。
五、可以将票据模块的现金和银行账户与单式(出纳)账模块的现金和银行账户绑定,实现开票与登账同步进行。
六、财政部门可以使用票据模块开具、套打缴款单、拨款单。开具缴款单拨款单时可指定相应的收入、支出科目(辅助核算科目)。
七、缴款、拨款业务可以通过绑定科目与单式账协同,同时也可以向复式(会计)账自动生成收入、支出记账凭证。
工资管理
一、管理员工信息(含照片),可以分部门管理和核算工资。
二、设计和管理工资项目。可以设计和管理多种样式的工资表。
三、可以设置工资代发机构,处理工资代发。
四、只需录入最基本工资数据,会自动计算所得税、五险一金,会自动生成小计栏、合计栏。可以自定义公式成批整栏修改工资数据。
五、可以向代发机构、外部单位提供Excel、文本、数据库等多种格式的数据。
六、可以打印工资条。
七、普通工资表、代发工资表、部门工资汇总表、代发工资汇总表、年度工资表、年度工资汇总表、复式工资表、工资条等等,各种所需工资表琳琅满目、精美实用、应有尽有。
八、可以和会计复式账连接自动生成工资凭证。
固定资产
一、管理固定资产信息,支持固定资产图片,多角度对固定资产进行分类。既可以实行内部分类,同时也可实行国标分类。
二、处理固定资产新置、变更、计提和分摊折旧、退役等业务。折旧方法可以是平均年限法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法。
三、一项固定资产可以核算和管理多种资金来源,也可以按多个部门分摊折旧费用。
四、固定资产账表丰富、实用、灵活。
五、可以与会计复式账连接,自动生成固定资产凭证。
存货及货款结算
一、管理存货信息(含图片)。
二、货物可以按品种、功能分类,同时按商品、原材料、产成品、半成品、低耗品进行会计分类。
三、可以使用助记码、条形码、货位号。
四、可以设置进、销项税率,进、销项税率可以不一致。
五、同一货物可以使用大小两种单位计量。
六、可以指定数量和单价小数位数。
七、可以按批次、效期管理和核算货物。
八、可以使用移动平均法、先进先出法、个别计价法核算存货成本。
九、查找存货时可使用存货代码、名称、名称的首拼音、助记码、条形码、货位号、批次号、货号、存货分类、会计分类等。
十、纳税类型可以选择一般纳税人、小规模纳税人。
十一、可以设置仓库,按仓库存货管理和核算存货。
十二、支持存货购销计划、购销订货、购销业务。存货销售可分部门核算。
十三、销售价格管理:设置多种销售价格,制订销售价格表。在开单时可以限制业务人员对每种销售价格的权限。
十四、销售开单时可以进行价格控制、储量监控。
十五、可以使用折扣率进行折扣销售。
十六、提供完备好用的购销货款结算功能。可以现钱现货结算、半付半赊结算、先货后款结算。可以对客户进行信用额度管理,控制赊销额度。往来货款明细账既看得到实收(付)金额,又看得到应收(付)款项对应的货物明细,直观清晰,好看好用。
十七、货款收付功能可以满足柜台实时收付需要。
十八、支持原材料领用、产品成本计算、产成品入库业务。
十九、存货盘存,盘盈盘亏处理。
二十、设置存货高低储量,据此对存货储量进行监控。
二十一、存货领用、移库业务。移库可以是变价移库。批发调拨零售(即售价核算)业务。其他存货入库、出库业务。
二十二、可以与会计复式账无缝链接自动生成存货和货款结算会计凭证。会计账和存货账永远保持一致。
二十三、存货管理和核算流程、各种单据样式可以人为设计。可以为每种单据增加更多的信息和数据栏。
二十四、每种存货核算要素,如仓库、销售部门、销价价种、领用部门、成本项目、存货成本等,都可以授权到个人,职责明确,层次分明、易于保护商业秘密。
二十五、对一般纳税人,含税金额、不含税金额、税额可以随时切换,灵活方便。
二十六、存货明细账、余额及发生额表规范实用。
二十七、单据明细表、单据汇总表、分类汇总表、栏分类汇总表等应有尽有,能满足存货管理和核算的各种需求。
集团核算
一、一个账套中可以内嵌若干个独立核算单位,在同一核算模式下为每个核算单位进行独立核算,对外一套账,对内多套账。
二、这些处于集团核算模式中的独立核算单位,共享相同的信息、相同的信息格式和相同的核算模式,同时又拥有自己个性化信息。例如:作为会计一级科目和某些固定的明细科目,可以设定成共享的公用科目,而那些往来性子目、资产类明细科目等可各单位自行设置自己的私有科目。
三、集团核算模式的优势
1、确保参与核算单位的核算方法、数据格式高度统一。
2、在核算方法、数据格式需要发生变化的时候,无需重复操作。
3、具有强大的集团数据批处理功能,简化日常账务操作。如:余额结转、报表计算、月结、年末转账、数据备份等。
4、具有跨单位数据表达能力,自动产生汇总信息。
5、具有单位级的数据访问、操作权限控制。
6、可以随时并入或拆卸参与集团核算的单位数据。当某单位需要自己的财务数据时,可随时将该单位的数据导出,提供给单位,导出的数据仍然是一套完整的账。
四、集团核算功能可应用于零户统管、会计核算中心、村级会计委托、多下属单位主管局的集团财务核算。