资金申请报告附件

（1）银行出具的承诺（省级分行以上）文件或已签订的协议或合同;

（2）地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;

（3）自有资金证明及企业经营状况相关文件（包括营业执照、损益表、资产负债表、现金流量表）;

（4）技术来源及技术先进性的有关证明文件;

（5）环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;

（6）节能、土地、规划等必要文件;

（7）项目核准或备案文件（在有效期内且未满两年）;已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料;

（8）项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

如何撰写申报流动资金申请报告？

根据我国相关规定，经工商行政管理机关核准登记注册、具有独立法人资格的企业，其他经济组织和个体工商户申请正常生产经营周转或临时性资金需要 的、具有固定期限的本外币时所需要的资金申请报告，叫做流动资金申请报告。撰写申报流动资金申请报告必须提供如下资料：

（1）企业证件

1）企业营业执照正本、副本复印件；

2）机构代码证复印件；

3）基本户开户许可证复印件；

4）税务登记证；

5）卡；

6）公司章程；

7）验资报告；

以上证件需要签字加盖公章

（2）近3年的年度审计报告及近期企业报表

（3）信贷业务申请书

（4）股东会决议

（5）抵押物权证及相关资料（含评估报告），或保证人1—4项资料

流动资金可以分为工业流动资金、商业流动资金、建筑业流动资金、房地产流动资金、服务业流动资金、公共业流动资金、农业流动资金、非银行金融机构、其他流动资金等。这些都需要撰写流动资金申请报告。

流动资金申请书的用途

流动资金是指用于借款人正常生产经营周转或临时性资金需要的、具有固定期限的本外币。申请对象是经国家工商行政管理机关（或主管机关）核准登记的企业（事业）法人和其他经济组织（以下统称为借款人）。

流动资金用途：

（1）用于满足借款人正常生产经营过程中为耗用或销售而储存的各类存货、季节性物资储备等生产经营周转性、经常占用性或临时资金需求（以下称一般流动资金）；

（2）用于固定资产投资项目的临时资金需求；

1）还款来源是已确定用于该项目的资金，且一年内到位；

2） 如果是在建固定资产投资项目，必须是已经建设银行审批通过的，开工报告已经国家有权部门审批（如有）或分年投资计划已经建设银行认可，以前年度投资计划已完成，且项目资金和建设进度正常。