资金是企业最重要的资源之一，通过建立年、月、周资金计划的申报、平衡、控制及反馈，可以保证企业资金的合理开支，优化资源配置，提高资金的使用效率。而资金计划是为维持企业的财务流动性和适当的资本结构，以有限的资金谋取最大的效益。

徐州海派科技有限公司为此专业研发了一套资金计划系统。通过对这个系统的使用，及时反馈资金计划执行情况，加强分析与反馈，提高管理计划性，提高工作效率。以中石油管道公司为例，在使用这套系统前，很多工作都需要依靠人工来操作，导致资金业务的规范程度低、差错率高，不能很好预算公司资金。为解决资金问题，中石油管道管理层逐渐意识到，强化资金管理、制定资金计划是根治资金问题的有效途径。

这套系统包括系统设置，资金计划、资金计划执行。先从资金计划的编报再到审核，然后再到资金计划具体执行使用的申请，稽查，复核，审核的一个流程。

制定的这套资金计划能够诊断以下要点： 　　

1.从与资金预算的关系出发，调查企业的资金计划和资金预算的编制手续及目的是否正确。 2.从与资金计划表的关系出发，研究企业的资金计划是怎样制订的，内容如何，是否有不正当的账项，如以长期贷款还短期贷款，用短期贷款来增置固定资产，等等。 　　

    一般说来，长期资本和流动资本同时增加，或者长期资本增加而流动负债（短期贷款）减少，或者流动资产（产品等）和自有资金同时增加，或者自有资金增加而负债减少，凡属这几种情况的企业，资金计划的内容和执行情况都是好的或比较好的。对于这些情况以外的企业，则需再从资金计划和资金预算等入手，深入分析研究，找出问题所在，提出改进方案。

详情咨询：QQ：2287168179， 18651350269  ，吴女士（销售顾问）

网址：www.0516soft.com

(公司简介)

徐州海派科技有限公司，位于国家大学科技园软件园内，由原中国矿业大学“明大软件” 改制成立，拥有“mingda”“海派明大”等知名软件服务品牌。公司是通过双软认证及信息安全管理认证的专业软件公司。获2012年徐州市科技型中小企业技术创新基金。 公司自成立之初一直致力于管理软件的研发和信息系统的集成，目前主要业务覆盖淮海经济区，部分行业专用项目已覆盖全国。公司一贯保持与高校及科研机构的合作，现为多家高校产学研合作单位及优秀实习基地。公司注重员工的培养，拥有地区最强大的技术团队，徐州总公司、盐城分公司及周边地市办事处员工60余人，其中90%为专业技术人员。