一、企业背景
（一）所属行业
    机械泵业
（二）企业概况
上海熊猫机械（集团）有限公司是上海市高新技术企业，是集水泵、成套设备的研发、生产、销售为一体的现代化大型企业集团，泵行业综合实力上海市排名第一，集团公司在全国拥有五大生产基地，下设 38 家分公司。是行业内拥有自主知识产权最多的企业，建筑楼宇用泵市场占有率位居全国第一。
主要生产水泵、无负压供水设备、智能化箱式泵站、中水处理设备、电气控制设备、成套供水设备、空压机、清洗机清洁机械设备等。年销售额 2006 年 7.2 亿元， 2007 年 9.3 亿元， 2008 年 11.5 亿元，其中出口额超一亿元。
公司以“节能、高效、环保、服务社会“为使命，不断进行技术创新，引进国际先进技术，提升产品的科技含量，成功研发了具有国际水准的系列产品；产品获得国家免检证书，是国家科技部、商务部，质检总局，环保总局联合认证并推广的国家重点新产品。是国家康居工程首选产品，被中国质量认证中心认定的新型节能产品，同时获国家专利 70 余项，多项产品填补了国内空白。其中 4 项专利产品入选《国家建筑标准设计图集》， 4 项专利产品是上海市高新技术成果转化项目。
公司拥有工业产品生产许可证，涉水产品卫生批件及各相关行业的进网许可证 ，并获得多项证书； ISO9001-2000 版国际质量认证、 CCC 认证、 CE 认证、 AAA 资信等级、国家免检产品、国家产品节能认证、国家重点新产品、上海市高新技术企业、上海市先进企业、上海市名牌产品、上海市著名商标等。这是 200 多名技术人员及 2800 多名员工智慧的结晶。
为满足客户的需求，真正落实“以客户需求为导向”的营销理念，公司在全国设立了 8 个营销分中心，并通过遍布全国的 200 多个办事处向客户提供着零距离的服务。
（三）发展战略
熊猫集团公司以“节能、高效、环保、服务社会”为使命，不断进行技术创新，引进国际先进技术，提升产品的科技含量；引领中国给排水行业超越国际先进水平；使用户获得超值效益；打造百年熊猫。

二、 项目介绍
（一） 信息化现状
熊猫集团的信息化建设已经实现了精细化管理。2008年熊猫集团联手金蝶，对企业的财务、采购、销售、生产、仓库及客户关系进行了信息化整合，随着系统全面上线运用过程中，发现了金碟软件在财务核算管理和销售管理存在不够精细化的问题，2010年6月又联手上海拓软计算机科技有限公司进一步精细化打造企业财务核算管理和销售管理。
随着用友U8系统的成功上线，企业运行的信息化管理系统的增加，使得整个企业的运转效率和生命力大大增加，企业逐渐意识到，ERP系统里的数据记载着企业的生命轨迹和隐含着企业的“秘密”。但是ERP没有手段来识别它。因此企业对ERP对巨大投资只回收了一部分，ERP系统积累的数据形如一座未曾开发的金矿，而ERP本身没有发掘的手段，成为传统ERP的一大遗憾。
(二)应用目标
如何深入挖掘一座由多套ERP系统数据积累而成的金矿？
熊猫集团经过对相关提供商的全面考察与对比，认为用友BQ无论从品牌、服务保障、公司研发能力、产品未来升级扩展空间都有比较优势，上海拓软计算机科技有限公司作为用友华东地区最大的合作伙伴，技术及服务方面上都能提供可靠的保障，上海熊猫机械（集团）有限公司决定采用用友华表BQ系统，再次联手上海拓软计算机科技有限公司从不同的ERP数据库中抽取出数据，通过报表、业务分析模型等工具直观地体现出企业的整体运营情况，并实现了多维度查询和业务分析实现企业BI分析和决策支持。（下一图为应用效果图）

 

三、解决方案及实现效果
随时“掌”控，运筹帷“握”。
无论何时何地，均可实时访问企业的BQ应用，提高工作效率，提升决策质量实时钻取。拓软科技与熊猫集团信息部经过反复讨论决定，在用友BQ系统中以不同主题的方式进行抽取ERP最原始的数据，通过报表、业务分析模型等工具直观地体现出企业的整体运营情况，并实现了多维度查询和业务分析实现企业BI分析和决策支持，其中主题有：供应主题、仓库主题、生产主题、销售主题、财务主题及集团总裁主题。
（一）供应主题分析
为了实现利益最大化，必将实施开源和节流。采购环节对于机械制造企业而已，是其生命的源头。熊猫集团如何选择最适合自己的供应商将是“节流”的关键，包括采购品类、采购价格、采购数量、采购频率等方面的分析：
1、 采购价格走势分析：原料价格趋势分析（穿透到库存数）；
2、 库存统计分析：各部门项目大类的消耗（出库）计划金额汇总表（透视大类报表）；
3、 供应商分析：金额/数量/及时交货率/质量情况（EXCEL数据）等对供应商分析；
4、 采购入库检验分析：质量数据来源于EXCEL，数量数据来源于ERP入库单；
5、 采购计划指导性分析：采购计划实现率（经济责任考核指标，采购计划实现率=临时计划条数/月计划条数*100%；A类物资的采购计划实现率； 车间申报计划同车间实际消耗的对比分析（按金额、分大类对比）；
6、 库存多维分析：月初月末库存数据多维（按品种、大类等）分析；
7、 库存金额分析：库存金额结构分析（按照收发存大类的耗用量穿透）；
8、 采购结构分析：采购差异结构（按照大类汇总，采购价和计划价差额）
9、库存周转分析：周转越快，说明生产、销售形式看好，生产出的东西能够立刻卖出去。指标也并非越高越好。库存周转次数＝年出库金额（数量）／平均库存金额（数量） ＝年出库金额（数量）×２／（年初库存金额＋年末库存金额）
（二） 仓库主题分析
机械制造企业库存分析的目的是实现企业库存的合理配置，从而实现在保证正常原材料供应的同时，最大程度的减少库存。虽然在国内的企业中，要实现零库存还是一个远期的目标，但是借助现代化的管理思想和信息化系统，可以在一定程度上减少库存数量，提高企业资金的周转速度。熊猫集团的库存分析也是围绕着上述目标展开，即降低库存成本，提高库存的周转率。关键的分析指标如下：
1、库龄分析：及分析原材料、半成品、在制品、成品的库龄情况，进而分析其库龄价值；
2、库存资金占有率分析：明确库存资金的占有情况及组成情况。从原材料、成品等维度进行分析；
3、不同阶段的库存数量、成本分析：根据具体的淡旺季情况进行库存分析，实现精细化管控；
4、年度库存环比、同比分析：通过年度内的环比库存分析及跨年度的同比库存分析，呈现库存管理各项指标的变化趋势以辅助决策。
（三）生产主题分析
生产环节是机械制造企业的核心，也是企业管理的重中之重，生产环节是连接采购、库存、销售等环节的桥梁环节，不仅仅占有企业的大量流动资金，而且是企业的核心竞争立所在，如何快速交货，尽可能降低身材成本，合理安排生产计划等都是企业社会竞争中所必须考虑的问题。熊猫集团在生产方面上展开如下分析：
1、生产进度分析：实际产量与合同量对比分析（按时间维度）。
2、生产产量分析：车间、班组等进行预算实际产量对比分析； 按车间、大类、品种进行产量多维分析（预算和实际）。
3、在制品分析：按照大类、品种数量进行多维分析
4、合同保有量分析：合同保有量=合同的订单量-合同完工入库量
（四）销售主题分析
1、销量: 总销量分析、明细到大类品种的销量及趋势分析；
2、回款：回款总额及各销售组织回款情况分析；
3、账龄：总人欠情况及各销售组织人欠（首次见帐、最后付款时间）分析；
4、协议客户进度分析：协议客户的指标数、实际数差异分析，即协议客户进度完成情况；
5、销售进度分析：销售组织的库存、销量、回款的指标与实际差异对比分析；
6、销售排名：对收入/数量按照销售组织、客户、产品等不同维度进行排名分析；
7、库存情况：实施监控成品库存情况分析（下单前直观查到库存情况）；
8、趋势分析：销售组织销售数量趋势分析（环比和趋势图）。
(五)财务主题分析
财务分析主要分析企业的财务状况，了解企业资产的流动性、现金流量、负债水平及企业偿还长短期债务的能力，从而评价企业的财务状况和风险，继而分析企业的资产管理水平，了解企业对资产的管理状况和资金周转情况和分析企业的获利能力。最终为企业的高层经营者提供分析企业发展趋势和预测企业经营前景的依据。熊猫集团的财务主题分析主要如下：
1、资金分析：现存现金、银行存款实时查询；
2、收入分析：收入结构、收入金额分析；
3、利润分析：按季度、月度进行分析；预算与实际对比分析；
4、应收分析：客户应收、账龄分析；
5、费用分析：销售及管理费用实际与预算对比分析；
6、应付分析：应付按照大宗采购区分（已付金额、资金存量、要付金额）； 普通采购应付（穿透到应付报表））。
四、客户评价
 

“降低报表开发的工作量的同事，给企业领导更好的分析体验，使得信息部门更多的接触企业的高层管理以提升价值。”

——信息部吕经理

“用友华表BQ系统为集团信息系统起到了点睛的效果，记载着企业的生命轨迹和隐含着企业的“秘密”的ERP数据，已不在是一座未曾开发的金矿，现在能深入的挖掘它、分析它、利用它，为集团的发展打下了坚实基础……”。