系统概述
铭星建设项目经济评价系统软件自1987年开发成功,1988年获得国家银质奖(同类软件最高奖)。至今已经历了四次换平台开发(1987年Dos版->1993年Dos版->2001年Windows版->2006年DotNet版->2008年行业版),一直保持勃勃生机。
根据国家投资体制改革的总体需要,国家发展和改革委员会、建设部于2006年7月3日发布了《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)(发改投资[2006]1325号文)。为规范经济评价工作,满足建设项目投资决策的需要,在国家相关规定的基础上,根据国家发展改革委、建设部《关于建设项目经济评价工作的若干规定》,结合矿山项目特点,特制定《矿山建设项目经济评价方法与参数》。
为了规范经济评价工作,满足咨询从业者评价方便快速的需要,我公司按矿山项目的特性与规范,编制了适合此行业的铭星建设项目经济评价系统软件矿山版。
适用范围
矿山建设项目经济评价软件系统适用于矿山设计院、政府机构、咨询公司等行业建设项目及其他相关项目。
该评价系统分为新设法人项目、既有法人孤立法和既有法人有无法,主要对项目进行财务评价。
编制依据
1、《矿山建设项目经济评价方法与参数》
2、建设部和国家发改委印发的(发改投资[2006]1325号)《建设项目经济评价方法与参数》。
3、现行的财务会计制度、税收政策、投资体制改革等政策、制度及规定
基本功能
1、盈利能力分析:财务内部收益率[FIRR](包括项目投资现金流量分析和项目资本金现金流量分析)、投资回收期、累计净现值[FNPV]、总投资收益率、项目资本金净利润率等;
2、清偿能力分析:资产负债率、借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、流动比率、速动比率等;
3、生存能力分析:通过财务计划现金流量表,分析项目在建设、投产初期及正常运营年份资金的平衡状况;
4、盈亏平衡分析:项目达产第一年盈亏平衡点、平衡图;
5、单因素敏感性分析:系统提供对建设投资、产品价格(或购销差价)、产品产量(或销售量、生产负荷)、经营成本或可变成本等因素,选定后进行单因素计算分析和敏感度系数计算结果,提供全面的分析图表;
6、多因素敏感性分析:系统提供对建设投资、产品价格(或购销差价)、产品产量(或销售量、生产负荷)、经营成本及可变成本等因素在不同变化状态下,可对各变化结果进行分析;
7、概率分析:可选定建设投资、产品价格(或购销差价)、产品产量(或销售量、生产负荷)、经营成本等四种概率因素,在其变动幅度内的概率,进行概率分析计算、提供净现值大于或等于零时的累计概率、财务净现值的期望值等指标、图表;
8、临界点、临界值:系统可对产品价格、产品产量、主要原材料、燃料动力、建设投资等因素计算临界点及对应的临界值;
特色功能
1、数据输入可以选择“快速输入”、“分步输入”;
2、可计算“分期建设项目”、“非整年项目”;
3、固定资产增值税抵扣:符合2009年执行新的增值税条例;
4、矿山项目:资产分类可以按比例来分配;
5、生成报告:按矿山项目的要求编制了报告模板,能导出符合矿山项目要求的报告;
6、流动资金:增加进项税单独计算;
7、项目类型:该系统分为“新设法人”、“既有法人孤立法” 、“既有法人有无法”三种类型;
8、投资估算:按矿山项目设计,方便并简化用户的数据输入;
9、成本估算:按矿山项目设计,方便并简化用户的数据输入。
10、在线自动升级
11、节能减排模块
12、可研报告生成模块
软件基本结构大致分为以下功能模块:项目管理、快速输入、数据修改、分析计算、报表打印、图形报表、评估报告。
(一)项目管理
项目管理窗口下设:打开项目、新增项目、删除项目、修改项目、恢复项目、导出项目、导入项目、退出。
(二)快速输入
快速输入是项目必须输入的数据,包括基本参数、进度计划、收益分配参数、投资估算、销售收入、成本费用、流动资金、借款条件。其中每项都只是需要输入必要的参数。快速输入的只是总的投资和达产年的收入成本以及必要参数,通过自动产生详细数据来产生每年的数据。
(三)分步输入
分步输入包含所有快速输入的数据,比快速输入又多了每年数据的修改,更是多了投资使用计划和销售税金。
每个模块下都可以修改具体每年的数据,如投资计划、资金筹措、销售收入、成本费用等数据。
(四)分析计算
分析计算模块下分为基本方案计算、单因素敏感性分析计算、多因素敏感性分析、概率分析等功能。
(五)结果输出
结果输出包括基本报表的预览与输出、图形报表的输出和结果导入到报告模板中。
1)基本报表的预览与输出有:基本报表(详见主要评价报表)、单因素敏感性分析表、多因素敏感性分析表、概率分析表;
2)图形报表的输出有:单因素敏感性分析图、盈亏平衡分析图、概率分析图;
3)评价指标导入报告模板:选择合适的模板,评价指标导入报告,数据修改,可反复导入数据。