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 出纳期初_管家婆标准版软件


 
        使用出纳模块，首先要求在【期初】中确定出纳模块的启用月份，并录入现金、银行存款类科目的余额数据以及未达账等，并确定【启用】，才能对已启用的科目进行日记账、银行对账、财务对账等操作。
        【设置启用月份】：本功能用于确定出纳管理模块的启用月份。
        出纳管理模块可以单独独立操作，但同时又与财务管理模块存在一定的关联。通过“启用月份”的设置，使两者数据相关联。“财务对账”就可以很好地反映出这种关联性。
        【现金期初录入】：本功能用于录入现金类科目的期初余额。
        【银行期初录入】：本功能用于录入银行存款类科目的期初余额，及银行对账单期初余额和企业、银行未达账，如图所示 。
 
        栏目说明：　
        “银收企未收”、“银付企未付”：统称为“企业未达账”。指银行已记账（记入“银行对账单”），但企业未记账（未记入“企业银行账”）。
        “企收银未收”、“企付银未付”：统称为“银行未达账”。指企业已记账（记入“企业银行账”），但银行未记账（未记入“银行对账单”）。
 
        操作说明：
        1、 直接输入“银行日记账”和“银行对账单”期初余额；
        2、 点击【企业未达账】，在调出的“银行对账单”界面，输入未达账记录。包括：结算日期、结算方式、结算号、金额等。
        3、 点击【银行未达账】，在调出的“银行日记账”界面，输入未达账记录。包括：结算日期、结算方式、结算号、金额等。
        4、 系统自动根据输入的“企业未达账”和“银行未达账”数据进行累计计算，得出“银行存款余额调节表”数据。
        提示：在“余额调节表”平衡后，才能进行出纳模块“启用”。如果不平衡，则不能“启用”，此时需要用户仔细检查“未达账”录入是否完成。
        【出纳启用】：本功能确定出纳模块是否【启用】。启用后，就不能再对期初数据进行修改，同时，启用后才能进行日记账、银行对账、财务对账等操作。
 
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