富策科技助浦东集装箱开源节流,封堵耗资"黑洞"
上海浦东国际集装箱码头有限公司（以下称“浦东集装箱”）前身为浦东开发开放中成立的第一家集装箱装卸单位。2003年3月1日，上海国际港务（集团）股份有限公司、和记港口浦东有限公司、中远太平洋（中国）投资有限公司和中远码头（浦东）有限公司四方共同投资建立。公司码头岸线900米，拥有三个全集装箱泊位，港址处长江主航道，前沿水深负12米，可停靠第五、六代集装箱船。陆域面积50万平方米，后方纵深550米，平面集装箱箱位8200余只，其中近800只冷藏箱位。目前，有通往中东、澳洲、东南亚、日本、香港等集装箱航线30余条和国内支线若干条。
预算管控需求多
随着市场竞争的加剧、成本压力的增加、客户需求的不断变化，作为上港集团下属公司，浦东集装箱公司财务管控、预算管控的要求越来越高。尽管浦东集装箱的信息化起步较早，目前生产系统、能耗管理系统、设备管理系统、物资管理系统等都已经部署使用，但在预算管理方面，信息化仍然不足以支撑企业发展的需求，寻求解决之道迫在眉睫。繁杂的流程审批、海量的数据查询、财务报表的反复计算、报表核算分析等方面的不足成为制约企业财务管理的瓶颈。基于这些原因，一场全面预算管理革命在浦东集装箱拉开帷幕。
选型之路烦忧多
浦东集装箱在开始部署全面预算管理时，也曾考虑过在公司已有的物资系统中通过添加相关模块，和财务预算结合来实现预算管控。“但是我们碰到了一个很大的问题，如果我们从物资管理系统中开始立项，那么立项就无法和预算进行对比，预算无法得到控制。另外，物资的整个采购、入库等环节跟财务系统的结合也不是很好。”浦东集装箱财务部计划成本主管金茂柏告诉畅享网记者。
因此，浦东集装箱考虑在全公司实施一套专业的全面预算管理系统来实现预算管控。
据金茂柏介绍，浦东集装箱为满足公司预算管控的需要，曾接触过一些专门从事办公自动化、协同办公的软件厂商，但经过考察之后，发现效果并不理想。“这种公司在流程梳理、流程审批方面比较专业。但是在财务预算控制方面的功能非常欠缺，不能完全发挥预算管控的作用。”金茂柏说道。
之后，浦东集装箱又考虑了海波龙、富策科技等专业预算管理软件厂商的产品，金茂柏牵头对两者进行了全面详尽的对比、分析，“我们详细考察海波龙之后，认为它并不适用我们公司，因为海波龙是做报表合并起家的，它主要针对大型集团公司，满足集团对众多分公司报表合并、预算分析、报表分析等方面的需求。而我们公司对预算管理的细度要求很高，并且对预算执行过程的监控要求很高，一些专业的预算执行、管控系统才能满足我们的需求。”
全面管控优势多
而富策科技的全面预算管理系统在具体预算执行、预算控制方面做得比较专业、深入，比较符合浦东集装箱的初衷。同时，浦东集装箱所处的仓储货运行业有另一家公司已经成功实施了富策科技的全面预算管理系统，金茂柏也对其进行了详细的调研、考察，“总体感觉，富策科技的全面预算管理系统在预算管控流程方面比较清晰，能够满足我们的需求，同时，富策科技的顾问在财务预算管控方面非常资深、专业，能够根据我们的具体业务需求，提出针对性的解决方案，我们比较满意。”金茂柏表示。正是基于这一系列的原因，浦东集装箱选择了富策科技的全面预算管理系统。
财务预算管理在浦东集装箱已进行了多年，但之前都是比较简单的预算管控，基本上只是公司财务部门在做，并不需要业务部门的参与。自引入了富策科技的全面预算管控系统之后，浦东集装箱的全面预算颇有一种全民参与、每人肩上都有责任的感觉。“现在全面预算管理系统需要公司各个部门的全部员工都参与进来，每个部门至少需要配置一个预算编制人，参加财务部门定期的预算控制流程中涉及到的内容的培训学习。凡涉及到财务的部门主管亦需要参加培训，从而确保全面预算管理系统能够成功实施。”金茂柏告诉记者。
通经活络效益多
在浦东集装箱全员参与以及富策科技资深实施顾问的共同努力下，浦东集装箱全面预算管理系统于2012年4月成功上线。全面预算管理系统开始在浦东集装箱发挥积极作用。首先，浦东集装箱在富策科技全面预算管理系统中进行立项，避开了之前在物资系统中立项的种种弊端。“在物资系统中立项，立项结束之后，对预算就不能自动控制，需要人工控制，而且在物资系统中进行预算管理，没有全面预算的概念。因为在物资系统中立项主要是对物资采购等方面进行预算管控，而人工成本等其他一些不涉及物资的成本它并不能进行控制。而现在我们在富策全面预算管理系统中立项能够做到全面控制。”金茂柏说道。
其次，全面预算管理系统的实施也满足了浦东集装箱对日常成本支出等进行控制的需求。浦东集装箱的全面预算管理系统主要是管理报销以及领票两方面。“就报销来说，所有的报销流程都是在全面预算管理系统中流转。当个人报销没有预算或者已经超出预算，他的报销流程就不能流转。在领票方面，我们全面预算管理系统和物资系统有一个接口，只有全面预算管理系统中存在的项目，物资系统才能产生采购单。而当项目超出预算后，采购单也就不能生成了。”金茂柏表示。
第三，全面预算管理系统的实施也提高了浦东集装箱全员的预算管控意识。由于预算都是提前定制的，从立项开始，人员申请物品时就需要清楚这个物品是属于哪个预算项，这个预算项是属于成本还是管理费。从而更好的控制预算，做到全员预算的有效管控。
最后，金茂柏还表示，由于预算控制流程需要同公司现有的管理模式相互配合、相互促进改善，浦东集装箱全面预算管理系统的实施对公司的组织架构优化、管理模式合理创新也起到了积极的促进作用。
如今的浦东集装箱，在预算编制、控制、分析三大环节都得到了加强与提升。据悉，公司下一步还将深化预算管控的应用，通过富策科技全面预算管理系统的预算分析功能对公司的预算执行、预算管控情况进行深入分析，寻找企业经营活动中存在的一些薄弱环节，进行改进、完善，从而促进公司的快速健康发展。
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