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用金蝶财务软件编制现金流量表的方法与步骤

一、方案设置

在金蝶KIS7.5标准版/迷你版/小企业专版主界面选择工具菜单的“现金流量表”。进入了现金流量表的操作之后，在没有设置现金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的，此时选择模块菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置。

二、现金类科目及现金等价物

在选取了某一个报表方案之后，确定后进入报表的具体操作(此时工具条的工具按钮全部变为可选)，首先应现金类科目，即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物，点击工具菜单中的“现金”按钮，模块将弹出现金类科目的界面。

设置现金与现金等价物科目

在设置现金及现金等价物的界面中，模块为您列出了初始进入时选取的账套中的所有的会计科目，选定是现金类科目的会计科目，单击“改变”按钮，可以改变所选中的会计科目的属性。如果在属性处出现“是现金”的字样，表明你已将这些科目确定为现金类科目，如果在属性中显示为是现金等价物即表示这个会计科目已被设置为现金等价物科目。

公司建立了规模化的管理咨询、售前支持和优质的售后服务体系，能够为不同客户提供国际化水准的管理软件和具有实效的解决方案，同时采用全线跟踪的一对一服务方式，确保软件的可靠性、安全性以及服务的及时性，为客户解决信息化建设与实施的后顾之忧。

公司以营销金蝶软件系列产品及相关技术服务为主。金蝶软件的系列化产品包括：金蝶EAS、金蝶K/3 Cloud、金蝶K/3 WISE、KIS、金蝶云、云之家、精斗云、管易云、账无忧、金蝶S-HR、金蝶妙想等。

如果您此前已经提取了数据，生成一张现金流量表，并退出了现金流量表的操作，当您再次进入现金流量表时，对于已提取过的数据您可以有三个选择：

不重复提取：表示对于以前已经提取过的数据模块不再重新提取，只提取未提取过的数据，如上一次的操作已提取了1月份的数据，这次需要分析1—2月份的现金流量，如果选择了不重复提取这一项，模块将只提取2月份的数据，而不再提取1月份的数据，此时，在提取数据的时间的选择上，可以是1—2月，也可以是2—2月，模块对提取过的数据已作了保存。

重复提取此日期后的数据：对的日期后的数据重新提取。在选择了这一选项后，右边灰色的时间框变亮，可以某一个日期，在该日期之后的数据模块将重新进行提取，对此日期之前的数据模块将不再提取。

全部重复提取：对所期间内的数据全部重复提取而不管以前是否提取过。

币别：表示提取数据的币别，选取不同的币别可以设置不同币别的现金流量表。