1、功能模块介绍

一、账务处理

账务处理包括块：凭证的处理、账簿报表的查询以及期末处理。

凭证处理中可直接处理外币业务、数量金额核算业务；凭证处理中会计科目可直接从科目表中获取，引出标准格式凭证具有多核算项目信息，凭证处理中自动校验各种平衡关系，保证录入数据的正确性；可录入并产生表外科目凭证，表外科目凭证不校验各种平衡关系。

账簿报表的查询中快而准的提供了多种账务处理查询筛选功能，总账可按科目级别、币别、科目范围等查询；明细账可按期间范围、币别、科目范围查询；还提供了多栏式明细账、数量金额明细账、核算项目总账、试算平衡表、科目余额表、核算项目明细表等，账簿输出格式优化美观。

期末处理是系统总结了某一会计期间的经营活动情况后，转至下一期的必做事项。同时该模块在结账前，按企业财务管理和成本计算的要求，必须进行制造费用、产成品成本的结转、期末调汇及损益结转等工作。

二、往来处理

金蝶KIS迷你版提供的往来处理功能可以进行核销往来业务；按照自定义条件查阅、浏览往来对账单；利用账龄分析表对设置为往来核算科目的往来款项余额的账龄结构进行分析等。

三、报表

系统提供了资产负债表和利润表两张固定格式分析报表以及自定义报表。其中自定义报表中提供了报表转化功能和数十种取数公式，可以自行编制出满足各种需求的会计及管理报表。

四、出纳管理

系统还提供了企业出纳人员所需要的现金和银行日记账、银行对账、资金日报表，账务系统银行日记账与银行对账及支票管理等实用功能。规范的引入和导出接口，自动对账、一次性可选取消所有已勾对的标志及借助排序器实现一对多功能等可充分提高出纳人员的工作效率。出纳系统与账务系统功能分离但数据却可紧密连结共享，合理的数据共享模式可使得会计与出纳人员更能高效的独立工作。

五、系统维护

在账套选项中将重要的核算及账表输出规则选项进行单独设置，简化操作程序。使用户可以方便地对会计科目、核算项目以及凭证、账簿等项目进行相关的编辑。

 

2、操作界面介绍

 

1、【账套名称】框会自动显示用户最近一次登陆的账套路径及账套名；【用户名称】框可以手工录入或下拉选择，Manager为预设管理员账号，密码为空。

2、Sample.ais是系统预置的演示账套，主要是方便客户熟悉软件或进行练习。

二、菜单条

菜单条是在窗口中显示的最上一条的内容，用于放置系统所需的功能菜单。菜单条中的内容随处理窗口的不同而改变，

三、工具条

工具条紧接菜单条的下方，工具条中主要放置一些常用功能按钮，以简化操作过程，提高操作速度。这些按钮的功能和操作与菜单中提供的功能和操作是一致的。

四、状态条

窗口下方为状态条，用于显示当前账套的会计期间、当前操作员姓名等信息。

 

 

 

3、常用快捷键介绍

快捷键	说 明
F1	调出系统帮助。
F7	1、获取基础资料。2、在自定义报表界面，可以调出公式向导。 2、在自定义报表界面，可以调出公式向导。
F8	保存凭证。
F9	1、界面刷新。2、在自定义报表界面，可以进行报表重算。 2、在自定义报表界面，可以进行报表重算。
F11	调出计算器。
F12	回填计算器计算结果。
Ctrl+F9	出纳反扎账。
Ctrl+F11	凭证反过账。
Ctrl+F12	期末反结账。
F3	在凭证录入界面，进行凭证审核。
F5	在凭证录入界面，可以新增凭证。
空格键	在凭证录入界面，可以转换金额的借贷方。
Ctrl+F7,=	在凭证录入界面，实现分录借贷自动平衡。
Ctrl+B	在凭证录入界面，查询科目余额。
Ctrl+P	在凭证录入界面，进行凭证打印。
Ctrl+I	在凭证录入界面，进行凭证打印预览。
Ctrl+S	在凭证录入和凭证序时簿界面，将当前凭证保存为模式凭证。
Ctrl+L	在凭证录入界面，调入模式凭证。
..	在凭证录入界面，快速复制摘要，可以复制上一条摘要。
//	在凭证录入界面，快速复制摘要，可以复制第一条摘要。
Ctrl+F	调出查找界面。