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（*1）对不通过NSCC处理的申赎订单，AP与ETF保管人或管理人直接交涉，在没有NSCC作为中央担保的情况下，AP往往需要与ETF管理人签署协议提供质押担保品。在投资国际證券的ETF中，担保品使用尤其频繁，ETF通常要求用现金作为担保品，以规避證券和ETF份额交割失败的违约风险。

（*2）对于篮子部分或全部使用现金替代的ETF，ETF管理人一般使用延时交易购买證券或为了应对赎回卖掉證券，盘后延时交易可使ETF最小化跟踪误差。

3、T+1日流程

T+1日，核对申赎订单文件错误并进行纠错。

申赎订单指令文件发生错误时，如收盘价错误、篮子错误等，将被标识、调查、修改和撤回。

和股|票交易相同，NSCC为所有通过NSCC处理且在T+1日午夜之前交易的證券提供担保。NSCC作为AP和ETF保管人的中央对手方，将为所有ETF份额、證券和现金提供全额担保。

4、T+2日流程

T+2日，NSCC向ETF保管人和AP发送T日交割一览净额报告。

T+1日晚或T+2日早，NSCC将向ETF保管人和AP发送整合后的交割一览净额报告，明细包括前一日所有證券和现金的轧差净额，包括所有bursted篮子中成分券、现金及其他T+3日待交割證券。

5、T+3日流程

T+3日，NSCC根据ETF保管人和AP清算账户下的證券、现金和ETF份额进行滚动式的实时交收。

从T+2日晚间至T+3日3:10pm，NSCC向DTCC提供必要清算账户信息以便其实时检验ETF保管人和AP账户中是否有證券可供交割。

（1）发生净额申购时，DTCC将AP清算账户下对应篮子对价的證券和现金的所有权转移到ETF保管人清算账户下，然后再进入ETF托管账户中。

（2）同时，DTCC将ETF保管人清算账户下的份额所有权转移到AP清算账户下。

对于不通过NSCC处理申赎订单的ETF，篮子證券和ETF份额的所有权划转也发生在NSCC和DTCC之外。例如，投资于海外證券的ETF，一个或多个国际清算机构会直接介入将篮子證券转移给ETF保管人，然后ETF保管人授权DTCC将ETF份额转移给AP，同时将担保品返还给AP。对于ETF赎回，上述所有权转让的程序反向。
【后记】“实物申赎”+“银货对付”的模式对于上证50主要投资于现券或商品现货的ETF几乎称得上是一套“放万物皆准”的业务规则。实际上，统一的业务模式可以大大简化业务操作和系统建设压力，降低运作成本，也便于产品推广

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