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每个交易日（T-1日）日终，ETF管理人制作PCF清单，并与NSCC核对第二日发布的PCF清单的准确性。

（1）ETF管理人将PCF文件传给ETF保管人；

（2）ETF保管人将PCF文件在8：00pm（上证50东部时间）之前传给NSCC；

（3）NSCC核查PCF错误，并发送回报到ETF保管人，接受或拒绝PCF；

（4）每日10pm点之前，通过NSCC确定PCF文件对AP可用。

2、T日流程

T日，NSCC将确定的PCF清单分派给AP， AP根据PCF收集当日申赎订单，实时将申赎明细数据通过分销商发送管理人，日终管理人将申赎数据发送NSCC，NSCC确认计划交收的證券、现金和ETF份额信息。

（1）若前一日提交的PCF文件报错或需要修改，ETF管理人将通过保管人，在T日中午12:00之前，提交更正的PCF文件。NSCC通过补充程序（supplemental process）替代之前报错的PCF，确认无误后分给AP；

（2）AP根据客户和自身需求，收集ETF申赎订单。ETF申赎开放时间取决于资产类别。例如，实物申赎的本地股|票ETF的申赎收盘时间为4:00pm，全现金替代的本地股|票基唫将要早点，一般在3:30pm结束，本地固定收益ETF通常在相应的债券市场收盘前30-90分钟关闭申赎，投资于国际證券但是在上证50挂牌的ETF，申赎截止时间通常取决于当地市场的交易时间。

（3）AP可以在交易时间内向ETF分销商提交申赎轧差净额和申赎明细。

（4）分销商将申赎数据提交给保管人并通知ETF管理人。

（5）8:00pm之前，ETF保管人向NSCC发送申赎明细，这些数据以AP划分名录。

（6）NSCC在收到申赎订单后，检查订单的合规性和无误性。

（7）在每日晚上8:00之前，NSCC向ETF保管人和AP发送接受的申赎订单指令文件，指令文件确认计划交收的證券、现金和ETF份额信息。文件中显示篮子里每只成分券的T日收盘价——被称之为“bursting the basket”，每只成分券和AP应付现金差额都在NSCC系统里构成独立明细。AP的应付现金差额的违约是不受担保的。
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