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每个交易日(T-1日)日终,ETF管理人制作PCF清单,并与NSCC核对第二日发布的PCF清单的准确性。
(1)ETF管理人将PCF文件传给ETF保管人;
(2)ETF保管人将PCF文件在8:00pm(上证50东部时间)之前传给NSCC;
(3)NSCC核查PCF错误,并发送回报到ETF保管人,接受或拒绝PCF;
(4)每日10pm点之前,通过NSCC确定PCF文件对AP可用。
2、T日流程
T日,NSCC将确定的PCF清单分派给AP, AP根据PCF收集当日申赎订单,实时将申赎明细数据通过分销商发送管理人,日终管理人将申赎数据发送NSCC,NSCC确认计划交收的證券、现金和ETF份额信息。
(1)若前一日提交的PCF文件报错或需要修改,ETF管理人将通过保管人,在T日中午12:00之前,提交更正的PCF文件。NSCC通过补充程序(supplemental process)替代之前报错的PCF,确认无误后分给AP;
(2)AP根据客户和自身需求,收集ETF申赎订单。ETF申赎开放时间取决于资产类别。例如,实物申赎的本地股|票ETF的申赎收盘时间为4:00pm,全现金替代的本地股|票基唫将要早点,一般在3:30pm结束,本地固定收益ETF通常在相应的债券市场收盘前30-90分钟关闭申赎,投资于国际證券但是在上证50挂牌的ETF,申赎截止时间通常取决于当地市场的交易时间。
(3)AP可以在交易时间内向ETF分销商提交申赎轧差净额和申赎明细。
(4)分销商将申赎数据提交给保管人并通知ETF管理人。
(5)8:00pm之前,ETF保管人向NSCC发送申赎明细,这些数据以AP划分名录。
(6)NSCC在收到申赎订单后,检查订单的合规性和无误性。
(7)在每日晚上8:00之前,NSCC向ETF保管人和AP发送接受的申赎订单指令文件,指令文件确认计划交收的證券、现金和ETF份额信息。文件中显示篮子里每只成分券的T日收盘价——被称之为“bursting the basket”,每只成分券和AP应付现金差额都在NSCC系统里构成独立明细。AP的应付现金差额的违约是不受担保的。
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